In Quant Mania analysieren wir die von euch eingesendeten Trading System mit Methoden aus der Hochfinanz.
Die Sendung 2 vom 4.7. bestand aus zwei Teilen ✌️
1. Analyse eurer eingesendeten Systeme
– KPIs
– Grafiken (Equity/Drawdown etc)
– Track Record
– Bootstrapping (Monte Carlo)
– Curve Fitting Test
– Parameter Importance Check
– Korrelationstest Parameter
– Uvm.
2. Special: warum ein Stopp Loss kein Risikomanagement ist
– Performane Backtest mit/ohne Stop
– Trade Anlayse/Übersicht
– Statistische Relevanz Stop Loss
Das Video dazu (dauert eine Stunde – also etwas Zeit nehmen – es lohnt sich 👍🏻) gibts hier.
Also liebe Trading Nörds 🤓 so kommt man dann irgendwann dorthin 🚀🪐💵
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Termine und Anmeldung hier: